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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) GBP

ISIN LU0478343683
WKN A1JQKB

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

4,84 GBP (0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,26 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
8,17 %
10 Jahre
9,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,12
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,99
5 Jahre
5,03
10 Jahre
6,31

Alpha

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 86,96 %
Kasse 13,04 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 86,96 %
Geldmarkt/Kasse 13,04 %
Aktien 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 86,00 %
Kasse 13,04 %
Finanzdienstleistungen 0,96 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 29,10 %
BBB 18,11 %
AAA 12,71 %
B 11,83 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,77 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,57 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.238,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.