15,08 USD (0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
8,73 %
5 Jahre
11,35 %
10 Jahre
10,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,11
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,55
10 Jahre
5,81

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 91,35 %
Kasse 8,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 91,34 %
Geldmarkt/Kasse 8,65 %
Aktien 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 85,99 %
Kasse 8,65 %
Finanzdienstleistungen 5,35 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 27,48 %
BBB 17,15 %
AAA 12,12 %
B- 10,84 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,26 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,13 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,95 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.228,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.