MainFirst Absolute Return Multi Asset D

ISIN LU0864715312
WKN A1KCCG

140,68 EUR (0,19 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
4,56
5 Jahre
5,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 44,00 %
Renten 38,00 %
Commodities 17,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 54,50 %
Informationstechnologie 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Grundstoffe 6,10 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

US-Dollar 40,90 %
Euro 36,00 %
Divers 8,00 %
Hongkong-Dollar 6,20 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 63,50 %
AA 11,20 %
BBB 9,80 %
A 7,90 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

X IE PHYSICAL SILVER ETC 7,15 %
XETRA-GOLD 5,67 %
WT PHYSICAL SILVER 3,04 %
Pan American Silver Corp 2,32 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 72,05 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager SPSW Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.