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MainFirst Absolute Return Multi Asset B

ISIN LU0864714422
WKN A1KCCE

#Mischfonds ausgewogen Welt #ETHENEA Independent Investors S.A.

125,32 EUR (-1,36 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
9,09 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
7,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
8,06
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,26

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 47,50 %
USA 30,70 %
Kanada 7,60 %
China 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 51,90 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Grundstoffe 11,10 %
Informationstechnologie 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 2,30 %
PAN AMER SILVER 2,30 %
SK Hynix Inc 2,30 %
TSMC 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 63,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der SPSW Capital GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.