UBAM - Swiss Equity UD CHF

ISIN LU0862308524
WKN A14VW8

144,34 CHF (0,11 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 29.02.2024 62 Fonds
  • 28.02.2024 71 Fonds
  • 27.02.2024 71 Fonds
  • 26.02.2024 71 Fonds
  • 23.02.2024 71 Fonds
  • 22.02.2024 62 Fonds
  • 21.02.2024 71 Fonds
  • 20.02.2024 71 Fonds
  • 19.02.2024 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,63 %
3 Jahre
16,07 %
5 Jahre
14,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
4,58
5 Jahre
3,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 97,20 %
USA 2,10 %
Österreich 0,70 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 32,20 %
Finanzen 23,60 %
Industrie / Investitionsgüter 21,20 %
Konsumgüter 10,90 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle SA 8,40 %
Novartis AG 7,20 %
ROCHE HOLDING PAR AG 6,70 %
UBS Group AG 6,50 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,73 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.708,41 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.