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Vontobel Fund - Global Equity N-USD

ISIN LU0858753451
WKN A1J8XG

#Aktienfonds All Cap Welt #Vontobel Asset Management S.A.

314,14 USD (-0,43 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.676 Fonds
  • 18.06.2025 3.647 Fonds
  • 17.06.2025 3.251 Fonds
  • 16.06.2025 3.446 Fonds
  • 13.06.2025 3.643 Fonds
  • 12.06.2025 3.645 Fonds
  • 11.06.2025 3.069 Fonds
  • 10.06.2025 3.610 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3676 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,59 %
3 Jahre
15,27 %
5 Jahre
15,32 %
10 Jahre
14,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,65

Tracking Error

1 Jahr
3,73
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,32
10 Jahre
4,76

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 51,20 %
Welt 13,20 %
Frankreich 8,90 %
Großbritannien 6,60 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,40 %
Finanzen 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,80 %
Coca-Cola Co/The 5,50 %
CME GROUP INC 3,70 %
Abbott Laboratories 3,60 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.209,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.