Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A Dis

ISIN LU0858243842
WKN A1J8MN

165,63 EUR (-0,44 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 23.05.2025 341 Fonds
  • 22.05.2025 1.129 Fonds
  • 21.05.2025 1.200 Fonds
  • 20.05.2025 1.223 Fonds
  • 19.05.2025 1.205 Fonds
  • 16.05.2025 1.203 Fonds
  • 15.05.2025 1.204 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,49 %
3 Jahre
14,60 %
5 Jahre
13,91 %
10 Jahre
15,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
8,46
3 Jahre
8,29
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 51,29 %
Indien 31,35 %
Brasilien 11,61 %
Südafrika 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,66 %
Finanzen 20,63 %
Telekommunikationsdienstleister 16,84 %
Industrie / Investitionsgüter 6,22 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 34,91 %
Indische Rupie 29,33 %
US-Dollar 15,34 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,46 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,38 %
HDFC Bank Ltd 4,03 %
Meituan 4,01 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,72 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 427,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.