P&R REAL VALUE P

ISIN LU0855492194
WKN A1J8CF

484,72 EUR (0,51 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 16.05.2025 211 Fonds
  • 15.05.2025 212 Fonds
  • 14.05.2025 211 Fonds
  • 13.05.2025 212 Fonds
  • 12.05.2025 212 Fonds
  • 08.05.2025 212 Fonds
  • 07.05.2025 212 Fonds
  • 06.05.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,33 %
3 Jahre
21,52 %
5 Jahre
21,63 %
10 Jahre
24,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
13,51
3 Jahre
14,39
5 Jahre
15,31
10 Jahre
15,29

Alpha


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,59

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 29,52 %
Großbritannien 28,13 %
Australien 17,43 %
Deutschland 12,76 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,63 %
Geldmarkt/Kasse 2,73 %
gemischt -1,36 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 29,16 %
gewerbliche Dienstleistungen 21,58 %
Software 21,17 %
Versicherungen 13,12 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 29,52 %
Britisches Pfund Sterling 28,13 %
Australischer Dollar 17,43 %
Euro 12,76 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Software Circle PLC Registered Shares LS -,01 21,17 %
KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS Registered Shares o.N. 17,43 %
Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01 13,12 %
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N. 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 67,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt mehr als 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen an. Weniger als 50% des Vermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich Distressed Securities investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren.