P & R Umbrella - Real Value P

ISIN LU0855492194
WKN A1J8CF

383,02 EUR (-0,55 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 20.06.2024 3.327 Fonds
  • 19.06.2024 1.909 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,01 %
3 Jahre
23,13 %
5 Jahre
28,38 %
10 Jahre
23,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
14,08
3 Jahre
15,12
5 Jahre
18,93
10 Jahre
15,95

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.12.2022
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 61,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Derivate, andere strukturierte Produkte, Fonds und Festgelder zu investieren. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.