P&R REAL VALUE R

ISIN LU2941484342
WKN A40V7D

102,76 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,65 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,86 %
Kanada 16,24 %
Japan 15,48 %
USA 13,68 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
gemischt -0,56 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 34,04 %
Software 22,32 %
Finanzdienstleistungen 18,99 %
Industrie / Investitionsgüter 10,61 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 24,86 %
Kanadische Dollar 16,24 %
Japanischer Yen 15,48 %
US-Dollar 13,68 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Software Circle PLC Registered Shares LS -,01 18,23 %
Next Generation Tech.Grp Inc. Registered Shares o.N. 15,48 %
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N. 13,68 %
KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS Registered Shares o.N. 9,92 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 74,94 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt mehr als 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen an. Weniger als 50% des Vermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich Distressed Securities investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren.