P&R REAL VALUE P

ISIN LU0855492194
WKN A1J8CF

458,20 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.12.2025 223 Fonds
  • 15.12.2025 214 Fonds
  • 12.12.2025 223 Fonds
  • 11.12.2025 223 Fonds
  • 10.12.2025 214 Fonds
  • 09.12.2025 223 Fonds
  • 08.12.2025 220 Fonds
  • 05.12.2025 222 Fonds
  • 04.12.2025 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
17,66 %
5 Jahre
20,02 %
10 Jahre
23,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
12,66
3 Jahre
13,24
5 Jahre
14,77
10 Jahre
15,53

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
1,35
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,82 %
Kanada 18,80 %
USA 14,14 %
Australien 12,82 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 102,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
gemischt -2,83 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 26,04 %
Finanzdienstleistungen 25,77 %
Software 22,68 %
Industrie / Investitionsgüter 15,02 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 27,82 %
Kanadische Dollar 18,80 %
US-Dollar 14,14 %
Australischer Dollar 12,82 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Software Circle PLC Registered Shares LS -,01 18,79 %
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N. 14,14 %
KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS Registered Shares o.N. 12,82 %
TerraVest Industries Inc. Registered Shares o.N. 9,74 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 75,98 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt mehr als 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen an. Weniger als 50% des Vermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich Distressed Securities investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren.