P&R REAL VALUE P

ISIN LU0855492194
WKN A1J8CF

461,11 EUR (0,64 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 03.12.2025 203 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,52 %
3 Jahre
17,65 %
5 Jahre
20,78 %
10 Jahre
23,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
13,34
3 Jahre
13,28
5 Jahre
14,75
10 Jahre
15,49

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,82 %
Kanada 18,80 %
USA 14,14 %
Australien 12,82 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 102,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
gemischt -2,83 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 26,04 %
Finanzdienstleistungen 25,77 %
Software 22,68 %
Industrie / Investitionsgüter 15,02 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 27,82 %
Kanadische Dollar 18,80 %
US-Dollar 14,14 %
Australischer Dollar 12,82 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Software Circle PLC Registered Shares LS -,01 18,79 %
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N. 14,14 %
KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS Registered Shares o.N. 12,82 %
TerraVest Industries Inc. Registered Shares o.N. 9,74 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 75,98 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds legt mehr als 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen an. Weniger als 50% des Vermögens kann in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investiert werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere aus dem Bereich Distressed Securities investiert werden. Weniger als 50% des Fondsvermögens kann in flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens indirekt (z.B. über Zertifikate, Gold Bullion Securities etc.) in Gold und andere Edelmetalle investieren.