89,41 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
7,63 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,53
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,24
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 14,91 %
Italien 11,07 %
Frankreich 8,70 %
Deutschland 7,69 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 94,84 %
Geldmarkt/Kasse 5,16 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 71,27 %
Finanzen 16,08 %
Divers 9,22 %
Versorger 3,43 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,72 %
US-Dollar 0,17 %
Britisches Pfund Sterling 0,09 %
Schwedische Krone 0,02 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 39,25 %
B 32,28 %
BBB 10,20 %
CCC 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 2.4000 31/05/2028 SERIES GOVT 2,31 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES 1,44 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y 1,43 %
PUNCH FINANCE PLC 7.8750 30/12/2030 SERIES REGS 1,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.959,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hugo Squire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.