94,36 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
8,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,30
5 Jahre
4,04
10 Jahre
4,39

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 13,52 %
USA 11,45 %
Italien 11,28 %
Frankreich 7,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,46 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 71,87 %
Finanzen 14,20 %
Divers 10,28 %
Versorger 3,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,75 %
Britisches Pfund Sterling 0,14 %
US-Dollar 0,11 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 39,24 %
B 32,59 %
BBB 10,17 %
CCC 6,21 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 15/06/2028 SERIES 3Y 1,65 %
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3000 17/10/2031 SERIES 11Y 1,47 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 4.1250 01/06/2031 SERIES 1,31 %
SPAIN (SPGB) 5.9% 30/07/2026 1,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.237,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Hugo Squire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in Anleihen ohne Investment Grade.