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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond I EUR

ISIN LU0847090858
WKN A1J63B

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

136,85 EUR (0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 162 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
4,29
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,04

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,01 %
Geldmarkt/Kasse 2,99 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 70,87 %
BB 12,41 %
A 8,45 %
AA 5,25 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 38,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,37 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,45 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.667,52 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.