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BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Q CHF (QIDiv)

ISIN LU1247883660
WKN A14XZE

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

72,34 CHF (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
6,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error

1 Jahr
4,36
3 Jahre
5,84
5 Jahre
5,60
10 Jahre
5,26

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,02 %
Geldmarkt/Kasse 4,98 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 66,38 %
BB 13,16 %
A 11,11 %
Kasse 4,98 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,14 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,79 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,91 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.651,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,51 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens 65% der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinslichen Anleihen mit einem Rating von Investment Grade. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.