Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y QDist (EUR)

ISIN LU0840140106
WKN A1J692

10,13 EUR (-0,30 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 15.04.2024 122 Fonds
  • 12.04.2024 126 Fonds
  • 11.04.2024 125 Fonds
  • 10.04.2024 123 Fonds
  • 09.04.2024 129 Fonds
  • 08.04.2024 119 Fonds
  • 05.04.2024 129 Fonds
  • 04.04.2024 129 Fonds
  • 03.04.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
4,36
5 Jahre
3,56
10 Jahre
2,67

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Europa 94,43 %
Kasse 5,57 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 78,83 %
Staatsanleihen 9,87 %
Geldmarkt/Kasse 5,57 %
gemischt 5,17 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Banken 26,74 %
Divers 23,06 %
Versicherungen 12,00 %
Versorger 9,43 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,13 %
US-Dollar -0,13 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 50,82 %
A 17,24 %
BB 13,18 %
AAA 9,87 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,83 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 13,03 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,79 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,42 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 7,22 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,70 %
TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS 3,66 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,57 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 414,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Jeremy Church

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).