Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) R Acc.

ISIN LU0838033636
WKN A1KAKE

11,34 EUR (0,44 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 16.05.2025 216 Fonds
  • 15.05.2025 213 Fonds
  • 14.05.2025 211 Fonds
  • 13.05.2025 216 Fonds
  • 12.05.2025 211 Fonds
  • 08.05.2025 206 Fonds
  • 07.05.2025 216 Fonds
  • 06.05.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,55
10 Jahre
2,13

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 29,90 %
Unternehmensanleihen 28,70 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 18,80 %
Staatsanleihen 18,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 42,00 %
BBB 18,80 %
AA 16,80 %
A 14,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.031,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Hugh Briscoe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen.