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Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) A

ISIN LU0234589934
WKN A0HMSP

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #Goldman Sachs Asset Management B.V.

10,08 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,22

Tracking Error

1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,21

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 32,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 24,10 %
Unternehmensanleihen 22,30 %
Staatsanleihen 17,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 33,00 %
AAA 22,70 %
A 21,10 %
BBB 17,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2006
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 977,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Hugh Briscoe

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,43 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen.