Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) E Acc.

ISIN LU0322549691
WKN A0M41S

13,49 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,89 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,30
10 Jahre
2,15

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30,00 %
Staatsanleihen 26,20 %
Unternehmensanleihen 22,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 16,60 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 45,80 %
AAA 18,40 %
A 18,30 %
BBB 15,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.005,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Hugh Briscoe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen.