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BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 GBP

ISIN LU0827883876
WKN A1J4NW

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #BlackRock (Luxembourg) S.A.

69,98 GBP (-1,35 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,24 %
3 Jahre
20,64 %
5 Jahre
21,83 %
10 Jahre
25,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
6,33
3 Jahre
6,90
5 Jahre
6,07
10 Jahre
5,68

Alpha

1 Jahr
-1,38
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 64,16 %
Mexiko 24,05 %
Peru 8,08 %
USA 1,58 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 33,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,83 %
Grundstoffe 18,26 %
Industrie / Investitionsgüter 10,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Brasilianischer Real 42,74 %
US-Dollar 42,15 %
Mexikanischer Peso 14,99 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vale SA 8,42 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 6,44 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,05 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 601,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Samuel Vecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.