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BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Dist

ISIN LU0823413157
WKN A1T8WR

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

96,50 EUR (-0,99 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
12,56 %
10 Jahre
13,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,29
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,59

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 26,82 %
Taiwan 19,12 %
Indien 13,89 %
Südkorea 13,44 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,91 %
Finanzen 17,83 %
Konsumgüter zyklisch 12,85 %
Telekommunikationsdienstleister 11,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 9,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,95 %
Samsung Electronics Ltd 6,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 243,21 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Quang Nguyen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Er kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei.