BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Dist

ISIN LU0823413157
WKN A1T8WR

124,44 EUR (-3,36 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,22 %
3 Jahre
17,58 %
5 Jahre
17,12 %
10 Jahre
15,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,39
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
7,46
3 Jahre
5,22
5 Jahre
4,85
10 Jahre
6,01

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 27,36 %
Taiwan 23,30 %
China 16,03 %
Indien 9,99 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,38 %
Geldmarkt/Kasse 3,62 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,80 %
Finanzen 19,65 %
Konsumgüter zyklisch 10,67 %
Industrie / Investitionsgüter 5,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Ltd 10,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 9,53 %
SK Hynix Inc 9,33 %
MEDIATEK INC 4,11 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 479,27 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Zhikai Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Er kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei.