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AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD

ISIN LU0815945547
WKN A1J2QF

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

9,32 HKD (0,17 %)

NAV vom 20.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 20.05.2025 214 Fonds
  • 19.05.2025 201 Fonds
  • 16.05.2025 214 Fonds
  • 15.05.2025 209 Fonds
  • 14.05.2025 215 Fonds
  • 13.05.2025 211 Fonds
  • 12.05.2025 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
2,52 %
5 Jahre
2,21 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
2,44
3 Jahre
4,52
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,78

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,80 %
10.0000 Jahre und länger 11,50 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 4.080% 01.08.2026 3,73 %
AIA GROUP LTD EMTN FIX 3.780% 10.09.2029 3,44 %
SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 3.000% 06.11.2025 3,01 %
STANDARD CHARTERED BANK EMTN FIX 3.875% 05.05.2026 2,73 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 163,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Helen Lam

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.