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AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD

ISIN LU0815945547
WKN A1J2QF

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

9,25 HKD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
1,76 %
5 Jahre
2,30 %
10 Jahre
1,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
2,72
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,70

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 57,10 %
AA 24,30 %
BBB 16,10 %
Divers 2,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 4.080% 01.08.2026 3,32 %
AIA GROUP LTD EMTN FIX 3.780% 10.09.2029 3,09 %
HONG KONG T-BILLS 182 ZERO 11.06.2025 3,04 %
HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 3.450% 17.10.2029 2,41 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 HKD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 169,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Helen Lam

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.