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AGIF - Allianz HKD Income - AM - USD

ISIN LU0815945463
WKN A1J2QE

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

9,07 USD (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
1,83 %
5 Jahre
2,36 %
10 Jahre
1,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,98
10 Jahre
3,71

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

A 57,10 %
AA 24,30 %
BBB 16,10 %
Divers 2,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BK OF COMMUNICATIONS/HK EMTN FIX 4.080% 01.08.2026 3,32 %
AIA GROUP LTD EMTN FIX 3.780% 10.09.2029 3,09 %
HONG KONG T-BILLS 182 ZERO 11.06.2025 3,04 %
HONG KONG MORTGAGE CORP EMTN FIX 3.450% 17.10.2029 2,41 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 169,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Helen Lam

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig in Hongkong-Dollar gerechnet einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Einlagen, die auf Hongkong-Dollar lauten. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen auf andere Währungen, insbesondere auf Chinesische Offshore-Renminbi, lauten, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist. Anlagen in sogenannten Hochzinsanleihen, die in der Regel ein höheres Risiko und Gewinnpotenzial aufweisen, sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.