Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Hdg acc

ISIN LU0807688931
WKN A1J2SA

214,22 CHF (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,10 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
14,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
9,04
3 Jahre
7,75
5 Jahre
9,37
10 Jahre
8,25

Alpha


1 Jahr
-1,42
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,31 %
Frankreich 19,75 %
Niederlande 12,91 %
Schweiz 9,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,19 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,40 %
Finanzen 16,98 %
Gesundheit / Healthcare 16,14 %
Informationstechnologie 14,79 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 65,97 %
Schweizer Franken 9,60 %
Britisches Pfund Sterling 8,39 %
Dänische Krone 5,96 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 96,19 %
Kasse 3,81 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,08 %
L'OREAL SA 3,99 %
UNILEVER PLC 3,92 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 589,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Mark Denham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum STOXX Europe 600 Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Ferner kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen.