Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Hdg acc

ISIN LU0807689079
WKN A1J2SB

291,65 USD (0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,35 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
14,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
8,60
3 Jahre
10,09
5 Jahre
10,58
10 Jahre
9,34

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,50 %
Niederlande 15,50 %
Dänemark 10,30 %
Deutschland 10,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,60 %
Industrie / Investitionsgüter 27,00 %
Finanzen 21,20 %
Informationstechnologie 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,80 %
Essilorluxottica Sa 3,80 %
Novonesis Novozymes B 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 374,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mark Denham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum STOXX Europe 600 Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Ferner kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen.