114,90 EUR (0,24 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.05.2025 143 Fonds
  • 15.05.2025 147 Fonds
  • 14.05.2025 138 Fonds
  • 13.05.2025 147 Fonds
  • 12.05.2025 138 Fonds
  • 08.05.2025 147 Fonds
  • 07.05.2025 147 Fonds
  • 06.05.2025 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
10,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
7,71
5 Jahre
7,68
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,91 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 26,16 %
CCC 23,78 %
BBB 22,00 %
B 8,37 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of Azerbaijan International Bond 5.125% 01/09/2029 5,25 %
Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 4,57 %
Peruvian Government International Bond 3.6% 15/01/2072 4,18 %
Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 4,08 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 43,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Paul McNamara

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.