AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A t USD

ISIN LU0800597873
WKN A1J05Q

139,72 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
5,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 62,98 %
Kredite 33,41 %
Pfandbriefe 2,81 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 99,69 %
Euro 0,31 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 45,05 %
BBB 27,03 %
B 18,22 %
CCC 5,62 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,13 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,43 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,45 %
Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 1,79 %
Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 1,64 %
Fund of National Welfare Samruk 2% 10/28/2026 1,38 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 238,67 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.