106,13 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 04.12.2025 168 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
10,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
6,10
5 Jahre
6,60
10 Jahre
6,79

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 16,31 %
Brasilien 10,45 %
Kolumbien 5,30 %
Peru 5,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,68 %
Geldmarkt/Kasse -0,68 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 70,66 %
Finanzen 9,80 %
Versorger 6,08 %
Öl / Gas 4,29 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 56,43 %
Mexikanischer Peso 6,08 %
Brasilianischer Real 4,36 %
Malaysischer Ringgit 3,66 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 36,70 %
BBB 31,52 %
B 11,82 %
A 8,89 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ecuador Government International Bond 0.5000 31/07/2035 SERI 3,49 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 10.0000 20/11/2036 2,85 %
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 8.0750 01/04/2036 SERIES REGS 2,42 %
REPUBLIC OF ARGENTINA 0.1250 09/07/2035 2,18 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.961,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,76 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.