145,19 USD (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 03.06.2026 82 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 25.05.2026 63 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,46 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
10,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,36
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 13,02 %
Brasilien 11,74 %
Emerging Markets 8,68 %
Südafrika 5,07 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,22 %
Geldmarkt/Kasse 7,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 70,04 %
Finanzen 9,72 %
Öl / Gas 5,52 %
Versorger 4,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 71,53 %
Brasilianischer Real 5,75 %
Malaysischer Ringgit 3,76 %
Südafrikanischer Rand 3,42 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 34,11 %
BBB 24,02 %
B 16,06 %
Divers 11,72 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOTA DO TESOURO NACIONAL 1000 01/01/2027 SERIES NTNF 2,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7500 21/09/2047 2,14 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0000 01/01/2037 SERIES 2,05 %
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUA 8.7500 29/01/2034 SERIES 1,77 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.023,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.