Schroder ISF Global Diversified Growth A A GBP Hedged

ISIN LU0776411810
WKN A1JYB0

146,44 GBP (-0,08 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 19.07.2024 450 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
7,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,75
10 Jahre
5,98

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 45,75 %
Renten 24,41 %
Geldmarkt/Kasse 7,88 %
Emerging Markets Anleihen 7,26 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 73,21 %
Divers 16,74 %
US-Dollar 11,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,34 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder European Corporate Bond Portfolio 16,74 %
Schroder ISF Global Equities 16,05 %
Schroder European High Yield Portfolio 11,66 %
Schroder ISF QEP Global Core 11,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,78 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 645,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Remi Olu-Pitan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.