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Schroder ISF Global Diversified Growth A A GBP Hedged

ISIN LU0776411810
WKN A1JYB0

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

176,61 GBP (-0,58 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
7,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,69
10 Jahre
5,07

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 54,50 %
Renten 21,40 %
Geldmarkt/Kasse 13,20 %
Emerging Markets Anleihen 6,60 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 74,60 %
Divers 17,20 %
US-Dollar 8,20 %
Schweizer Franken 0,50 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder ISF QEP Global Core Strategies 28,70 %
Schroder European Corporate Bond Portfolio 11,40 %
Schroder ISF Global Equities 11,40 %
Schroder European High Yield Portfolio 6,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,71 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 797,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dominique Braeuninger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.