Schroder ISF Global Diversified Growth A T USD Hedged

ISIN LU0776412461
WKN A1JYB5

202,40 USD (0,10 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 25.05.2026 70 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
7,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
6,37
5 Jahre
6,82
10 Jahre
6,17

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 53,07 %
Renten 21,85 %
Geldmarkt/Kasse 8,76 %
Emerging Markets Anleihen 7,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 76,53 %
Divers 16,89 %
US-Dollar 6,82 %
Schweizer Franken 0,42 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder ISF QEP Global Core Strategies 28,69 %
Schroder ISF Global Equities 12,40 %
Schroder European Corporate Bond Portfolio 11,60 %
Schroder European High Yield Portfolio 6,52 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 769,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Remi Olu-Pitan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.