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Schroder ISF Global Diversified Growth A1 A

ISIN LU0776411570
WKN A1JYBX

#Mischfonds flexibel Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

97,22 EUR (0,12 %)

NAV vom 21.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.250 Fonds
  • 21.05.2025 501 Fonds
  • 20.05.2025 1.182 Fonds
  • 19.05.2025 1.224 Fonds
  • 16.05.2025 1.233 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1250 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
7,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,18
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,80
10 Jahre
2,10

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,12

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 47,52 %
Renten 17,25 %
Staatsanleihen 12,00 %
gemischt 10,37 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 76,03 %
Divers 11,11 %
US-Dollar 8,99 %
Japanischer Yen 3,26 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder ISF Global Equities 16,24 %
Schroder European Corporate Bond Portfolio 16,18 %
US 10 Year Bond Future 15,14 %
Schroder ISF QEP Global Core 14,93 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 656,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Remi Olu-Pitan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds zielt auf eine Volatilität in Höhe von bis zu zwei Dritteln der Volatilität der globalen Aktien im selben Zeitraum ab. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens entweder direkt oder indirekt über Derivate oder offene Investmentfonds und ETFs in ein breites Spektrum von Anlagen, einschließlich Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.