Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD

ISIN LU0772969993
WKN A1JWQ2

29,67 USD (0,37 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.587 Fonds
  • 29.04.2025 1.643 Fonds
  • 28.04.2025 3.397 Fonds
  • 24.04.2025 3.548 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 18.04.2025 132 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3587 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
13,34 %
10 Jahre
12,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
6,47
3 Jahre
6,83
5 Jahre
7,36
10 Jahre
6,80

Alpha


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 26,30 %
Großbritannien 15,50 %
Frankreich 10,40 %
Deutschland 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 25,30 %
Industrie / Investitionsgüter 18,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,20 %
Versorger 9,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUNICH RE GROUP 3,90 %
UNILEVER PLC 3,90 %
NATIONAL GRID PLC 3,10 %
PROGRESSIVE CORP OHIO 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 13.428,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Daniel Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).