98,33 EUR (0,49 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 24.10.2024 172 Fonds
  • 23.10.2024 172 Fonds
  • 22.10.2024 174 Fonds
  • 21.10.2024 179 Fonds
  • 18.10.2024 181 Fonds
  • 17.10.2024 179 Fonds
  • 16.10.2024 175 Fonds
  • 15.10.2024 174 Fonds
  • 14.10.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
6,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,10
10 Jahre
2,15

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 80,70 %
gemischt 8,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Unternehmensanleihen 4,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Aa 35,30 %
Aaa 31,90 %
Baa 15,90 %
A 11,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 971,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.