95,84 EUR (0,21 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 18.07.2024 148 Fonds
  • 17.07.2024 177 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds
  • 12.07.2024 170 Fonds
  • 11.07.2024 178 Fonds
  • 10.07.2024 177 Fonds
  • 09.07.2024 179 Fonds
  • 08.07.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
5,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,10
10 Jahre
2,14

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 72,70 %
gemischt 21,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Staatsanleihen 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 33,00 %
AA 32,20 %
Baa 18,60 %
A 12,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 937,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.