98,36 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,60 %
Renten 3,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 98,80 %
Divers 1,00 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Aaa 34,90 %
Baa 32,00 %
A 23,30 %
Aa 6,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.040,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.