121,55 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 88,80 %
Renten 8,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Aaa 35,40 %
Baa 33,30 %
A 23,50 %
Aa 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.013,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.