Invesco European Senior Loan Fund G thes.

ISIN LU0769026740
WKN A11344

152,84 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
8,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,52
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,44 %
Aktien 6,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 70,60 %
US-Dollar 14,18 %
Britisches Pfund Sterling 13,23 %
Kasse 1,38 %
Stand: 30.09.2024

Rating

B3 25,40 %
Divers 23,28 %
B2 17,49 %
B1 12,54 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 51,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,66 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,65 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,95 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 850,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in variabel verzinsliche vorrangige Darlehen, die auf Euro, Pfund Sterling oder andere europäische Währungen lauten. Bis zu 25% kann der Fonds in nachrangige besicherte Schuldtitel, nachrangige Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und sonstige nachrangige Wertpapiere investieren.