Invesco European Senior Loan Fund G thes.

ISIN LU0769026740
WKN A11344

156,27 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,40 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,66
5 Jahre
3,39
10 Jahre
4,73

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,64

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,12 %
Aktien 6,82 %
Geldmarkt/Kasse -5,94 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 75,19 %
US-Dollar 13,23 %
Britisches Pfund Sterling 9,19 %
Divers 5,95 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 23,06 %
B2 21,81 %
B3 20,98 %
Caa1 15,54 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,38 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 35,63 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,87 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 5,11 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 858,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Michael Craig

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften und zugleich das investierte Kapital zu erhalten. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in variabel verzinsliche vorrangige Darlehen, die auf Euro, Pfund Sterling oder andere europäische Währungen lauten. Bis zu 25% kann der Fonds in nachrangige besicherte Schuldtitel, nachrangige Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und sonstige nachrangige Wertpapiere investieren.