AB SICAV I - US High Yield Portfolio A2

ISIN LU0759706095
WKN A14N2T

26,65 USD (0,08 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 393 Fonds
  • 28.04.2025 382 Fonds
  • 25.04.2025 320 Fonds
  • 24.04.2025 391 Fonds
  • 23.04.2025 310 Fonds
  • 22.04.2025 391 Fonds
  • 17.04.2025 388 Fonds
  • 16.04.2025 388 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 393 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
8,78 %
5 Jahre
8,11 %
10 Jahre
7,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 78,02 %
Großbritannien 5,08 %
Kanada 3,47 %
Frankreich 3,24 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,95 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Australischer Dollar 0,01 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 43,59 %
B 23,23 %
BBB 14,33 %
Divers 10,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NFE Financing LLC 12.00%, 11/15/29 0,96 %
Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance Corp. 4.625 0,74 %
Albertsons/Safeway 3.50%, 03/15/29 0,71 %
Altice France SA 5.125%, 01/15/29 - 07/15/29 0,69 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 159,89 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).