AB SICAV I - US High Yield Portfolio A2

ISIN LU0759706095
WKN A14N2T

28,33 USD (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
7,48 %
10 Jahre
7,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,19

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 78,92 %
Großbritannien 4,57 %
Kanada 3,78 %
Frankreich 2,96 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 102,31 %
Optionsscheine/Futures 4,75 %
Kommunalobligationen 0,13 %
Aktien 0,13 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,09 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Australischer Dollar 0,01 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 45,45 %
B 24,73 %
BBB 13,99 %
Divers 10,28 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance Corp. 4.625 0,69 %
Altice France SA 5.125%, 01/15/29 - 07/15/29 0,67 %
Albertsons/Safeway 3.50%, 03/15/29 0,66 %
EchoStar Corp. 10.75%, 11/30/29 0,64 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 165,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).