AB SICAV I - US High Yield Portfolio A2

ISIN LU0759706095
WKN A14N2T

28,87 USD (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
7,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 75,88 %
Welt 5,80 %
Großbritannien 4,72 %
Kanada 3,81 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,25 %
Emerging Markets Anleihen 0,85 %
gemischt -3,28 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,04 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Euro -0,09 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BB 46,97 %
B 26,54 %
BBB 14,20 %
Divers 8,44 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NRG Energy, Inc. 3.375%, 02/15/29 0,68 %
Allied Universal Holdco/Finance Corp. 4.625%, 06/01/28 0,62 %
Albertsons/Safeway 3.50%, 03/15/29 0,59 %
1261229 BC Ltd. 10.00%, 04/15/32 0,55 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 203,04 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Robert Schwartz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Schuldtitel von US-Unternehmen mit niedrigerem Rating (unterhalb von Investment-Grade).