Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

ISIN LU0757359798
WKN A1JVBA

130,60 USD (-0,43 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.218 Fonds
  • 24.05.2024 501 Fonds
  • 23.05.2024 1.151 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 20.05.2024 107 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds
  • 16.05.2024 1.180 Fonds
  • 15.05.2024 1.192 Fonds
  • 14.05.2024 1.187 Fonds
  • 13.05.2024 1.183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1218 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,79 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
10,38 %
10 Jahre
8,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,16
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,13 %
Europa 19,33 %
Emerging Markets 10,72 %
Japan 6,74 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

gemischt 46,86 %
Aktien 37,42 %
Emerging Markets Anleihen 8,06 %
Staatsanleihen 3,94 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 22,68 %
Finanzen 15,13 %
Telekommunikationsdienstleister 9,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,15 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 29,24 %
BBB 22,00 %
Divers 15,37 %
B 12,35 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,70 %
ALPHABET INC CLASS A A 1,00 %
Apple Inc. 0,80 %
NVIDIA Corp 0,80 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 826,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.