Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc

ISIN LU0757359798
WKN A1JVBA

138,00 USD (-0,11 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 19.05.2025 533 Fonds
  • 16.05.2025 1.185 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds
  • 08.05.2025 1.193 Fonds
  • 07.05.2025 1.212 Fonds
  • 06.05.2025 1.166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,12
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 58,11 %
Europa 17,82 %
Emerging Markets 9,67 %
Asien 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 58,94 %
Aktien 33,20 %
Emerging Markets Anleihen 5,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 25,06 %
Finanzen 19,21 %
Gesundheit / Healthcare 10,17 %
Telekommunikationsdienstleister 7,72 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 23,19 %
BBB 22,01 %
AAA 18,79 %
B 11,92 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 0,72 %
FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053 0,61 %
Microsoft Corp 0,61 %
FN MA5470 FNMA5470 5.5 01-SEP-2054 0,59 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 763,01 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.