Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc

ISIN LU0757359368
WKN A1JVA9

147,27 USD (0,26 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.234 Fonds
  • 14.03.2025 585 Fonds
  • 13.03.2025 1.125 Fonds
  • 12.03.2025 1.120 Fonds
  • 11.03.2025 1.213 Fonds
  • 10.03.2025 1.139 Fonds
  • 07.03.2025 1.186 Fonds
  • 06.03.2025 1.207 Fonds
  • 05.03.2025 1.147 Fonds
  • 04.03.2025 1.169 Fonds
  • 03.03.2025 1.184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1234 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
5,13
5 Jahre
5,11
10 Jahre
5,28

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,55 %
Europa 18,15 %
Emerging Markets 9,01 %
Asien 5,01 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 52,70 %
Aktien 35,50 %
Emerging Markets Anleihen 6,12 %
Geldmarkt/Kasse 5,68 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 23,82 %
Finanzen 20,27 %
Gesundheit / Healthcare 8,43 %
Telekommunikationsdienstleister 8,30 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 25,90 %
BBB 23,48 %
AAA 16,07 %
B 12,97 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053 0,71 %
Microsoft Corp 0,71 %
ALPHABET INC CLASS A A 0,62 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 12.6 01-OCT-2025 0,54 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 809,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.