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Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-EUR

ISIN LU0752071745
WKN A1JU9E

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

115,20 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 16.01.2025 292 Fonds
  • 15.01.2025 292 Fonds
  • 14.01.2025 292 Fonds
  • 13.01.2025 259 Fonds
  • 10.01.2025 261 Fonds
  • 08.01.2025 286 Fonds
  • 07.01.2025 291 Fonds
  • 06.01.2025 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
8,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
3,73
3 Jahre
4,16
5 Jahre
3,96
10 Jahre
4,31

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 27,00 %
Indonesische Rupiah 11,60 %
Brasilianischer Real 10,50 %
Mexikanischer Peso 8,80 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 29,50 %
A 22,00 %
AAA 20,20 %
BB 17,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

7% Inter-Am Dev Bk 17.04.2033 Senior 5,80 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 5,20 %
3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 4,50 %
9.85% Colombia 28.06.2027 Senior 4,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 205,76 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.