BL-Equities Dividend B USD HEDGED

ISIN LU0751781666
WKN A1JUGG

255,51 USD (-0,12 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
10,78 %
10 Jahre
10,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
9,39
3 Jahre
10,56
5 Jahre
11,80
10 Jahre
10,65

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 04.07.2024

Anlageklasse

Aktien 89,50 %
Geldmarkt/Kasse 10,50 %
Stand: 04.07.2024

Branchen

Divers 89,50 %
Kasse 10,50 %
Stand: 04.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever PLC 6,50 %
Nestle SA nom 5,44 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 4,96 %
Colgate Palmolive Co 4,66 %
Stand: 04.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 766,43 Mio. EUR (Stand: 04.07.2024)
Manager Herr Jeremie Fastnacht

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Höhe von mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.