9,28 GBP (-0,22 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 540 Fonds
  • 19.07.2024 148 Fonds
  • 18.07.2024 509 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds
  • 12.07.2024 531 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 508 Fonds
  • 09.07.2024 531 Fonds
  • 08.07.2024 518 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 540 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
7,06
5 Jahre
6,43
10 Jahre
6,49

Alpha


1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
2,75
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 96,97 %
Geldmarkt/Kasse 3,03 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 96,97 %
Kasse 3,03 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 23,00 %
BB 23,00 %
B 16,70 %
AAA 16,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bond 2.375% 15/02/42 6,90 %
Korea (Republic Of) 2.375% 10/12/31 6,60 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,80 %
Treasury Bond 2.875% 15/05/52 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5.690,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ariel Bezalel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalwachstum. Der Fonds legt vornehmlich in hochverzinslichen Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, Staatsanleihen, Wandelanleihen und anderen Anleihen an.