10,02 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,09
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,14 %
Staatsanleihen 21,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,66 %
gemischt 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 50,45 %
A 21,17 %
BB 16,40 %
B 4,95 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Indonesia, Republic of (Territory) 4,38 %
Standard Chartered PLC 4,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,89 %
Sands China Ltd 1,57 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 63,07 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.