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AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-GBP) - GBP

ISIN LU0926784405
WKN A1T9Y0

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

546,83 GBP (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
7,33 %
10 Jahre
6,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,30

Tracking Error

1 Jahr
6,17
3 Jahre
6,09
5 Jahre
8,30
10 Jahre
8,80

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 75,44 %
Staatsanleihen 19,08 %
Geldmarkt/Kasse 5,24 %
gemischt 0,24 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 53,37 %
BB 16,83 %
A 16,54 %
B 5,35 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 6,44 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 57,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Jenny Zeng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.